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袁姗姗,中国建材股份有限公司揭露发行2017年可续期公司债券受托办理业务暂时陈述-雷火竞技竞猜平台

admin 欧冠最新报道 2019-05-13 190 0

声明

本陈述依据《公司债券发行与买卖办理办法》(以下简称“办理办法”)、《上海证券买卖所公司债券上市规矩》(以下简称“上市规矩”)、《我国建材股份有限公司揭露发行2017年可续期公司债券受托办理协议》、《我国建材股份有限公司揭露发行2017年可续期公司债券持有人会议规矩》及其它相关揭露信息发表文件以及我国建材股份有限公司出具的相关阐明文件等,由本次债券受托办理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

本陈述不构成对投资者进行或不进行某项行为的引荐定见,投资者应对相关事宜做出独立判别,而不应将本陈述中的任何内容据以作为中信证券所作的许诺或声明。

一、2017年可续期公司债券基本状况

2017年8月22日,经我国证监会(证监答应[2017]1554号文)核准,我国建材股份有限公司(以下简称“我国建材”、“公司”或“发行人”)获准面向合格投资者揭露发行不超越人民币200亿元(含200亿元)的可续期公司债券。

2017年10月13日至2017年10月16日,发行人成功发行我国建材股份有限公司揭露发行2017年可续期公司债券(第一期)(种类一:债券简称为17建材Y1,债券代码为143923;种类二:债券简称为17建材Y2,债券代码为143924),种类一发行规划为30亿元,种类一根底期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权挑选将本种类债券期限延伸1个周期(即延伸3年),或挑选在该周期末到期全额兑付本种类债券;种类二发行规划为15亿元,种类二根底期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权挑选将本种类债券期限延伸1个周期(即延伸5年),或挑选在该周期末到期全额兑付本种类债券。

2018年6月6日至2018年6月7日,发行人成功发行我国建材股份有限公司揭露发行2018年可续期公司债券(第一期)(种类一:债券简称为18建材Y1,债券代码为143980;种类二:债券简称为18建材Y2,债券代码为143981),种类一发行规划为9亿元,种类一根底期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权挑选将本种类债券期限延伸1个周期(即延伸3年),或挑选在该周期末到期全额兑付本种类债券;种类二发行规划为3亿元,种类二根底期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权挑选将本种类债券期限延伸1个周期(即延伸5年),或挑选在该周期末到期全额兑付本种类债券。

2018年8月10日至2018年8月13日,发行人成功发行我国建材股份有限公司揭露发行2018年可续期公司债券(第二期)(种类一:债券简称为18建材Y3,债券代码为143998;种类二:债券简称为18建材Y4,债券代码为143999),种类一发行规划为8亿元,种类一根底期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权挑选将本种类债券期限延伸1个周期(即延伸3年),或挑选在该周期末到期全额兑付本种类债券;种类二发行规划为5亿元,种类二根底期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权挑选将本种类债券期限延伸1个周期(即延伸5年),或挑选在该周期末到期全额兑付本种类债券。

2018年10月19日至2018年10月22 日,发行人成功发行我国建材股份有限公司揭露发行2018年可续期公司债券(第三期)(种类一:债券简称为18建材Y5,债券代码为136947;种类二:债券简称为18建材Y6,债券代码为136948),种类一发行规划为10亿元,种类一根底期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权挑选将本种类债券期限延伸1个周期(即延伸3年),或挑选在该周期末到期全额兑付本种类债券;种类二发行规划为8亿元,种类二根底期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权挑选将本种类债券期限延伸1个周期(即延伸5年),或挑选在该周期末到期全额兑付本种类债券。

2019年1月22日至2019年1月23 日,发行人成功发行我国建材股份有限公司揭露发行2019年可续期公司债券(第一期)(种类一:债券简称为19建材Y1,债券代码为155962)。发行人和主承销商决议行使种类间回拨挑选权,将种类二全额回拨至种类一。种类一发行规划为15亿元,种类一根底期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权挑选将本种类债券期限延伸1个周期(即延伸3年),或挑选在该周期末到期全额兑付本种类债券。

到现在,上述债券尚在存续期内。

二、严重事项

我国建材股份有限公司于2019年5月6日发布《我国建材股份有限公司关于信息发表业务负责人改变的布告》,依据沪深买卖所《上海证券买卖所公司债券上市规矩(2018年修订)》的规矩:发行人应当指定信息发表业务负责人及联络人,依照规矩和约好实行信息发表责任。信息发表业务负责人应当由发行人的董事或许高档办理人员担任。发行人应当在征集阐明书中发表信息发表业务负责人及联络人的信息,并在债券上市期间及时发表其改变状况。

我国建材股份有限公司(以下简称“本公司”、“我国建材”)的信息发表业务负责人发作改变。

本公司信息发表业务负责人现为于凯军先生,于凯军先生现任本公司副总裁兼董事会秘书,简历如下:

于凯军先生,1963年4月生,公司副总裁兼董事会秘书。于先生在财务办理及企业办理方面累积了35年以上的经历。于先生自2019年3月至今任我国建材控股有限公司董事,自2018年6月任公司董事会秘书,自2018年5月至今任公司副总裁,自2016年7月至2018年5月任我国中材股份有限公司副总裁,自2015年11月至今任北京金隅股份有限公司监事,自2014年8月至2015年11月任北京金隅股份有限公司董事,自2011年12月至2015年4月任新疆天山水泥股份有限公司、宁夏建材集团股份有限公司监事,自2010年7月至2018年5月任我国中材股份有限公司财务总监,自2001年12月至2011年1月任我国中材世界工程股份有限公司财务总监,自1990年11月至2001年10月任深圳兰光科技股份有限公司财务总监、副总经理等多个职务,自1982年7月至1990年11月任甘肃省平凉区财政局职工。于先生于2006年12月获香港理工大学会计学硕士学位,是一位高档会计师。

本公司信息发表业务联络人为陈钊新先生,陈钊新先生联系方式为:

联系电话:010-68138372

联系地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座)

本次信息发表业务负责人改变事项不会对本公司的正常运营、财务状况及偿债才能构成严重晦气影响,不触及《债券持有人会议规矩》中约好的应举行债券持有人大会的事项,无需举行债券持有人大会。

中信证券作为17建材Y1、17建材Y2、18建材Y1、18建材Y2、18建材Y3、18建材Y4、18建材Y5、18建材Y6、19建材Y1的受托办理人,依据《公司债券发行与买卖办理办法》、《上海证券买卖所公司债券上市规矩(2018年修订)》、《公司债券受托办理人执业行为准则》等相关规矩以及《我国建材股份有限公司揭露发行2017年可续期公司债券受托办理协议》的约好,出具本受托办理人暂时陈述。

中信证券将勤勉实行各项受托办理责任,继续重视发行人上述布告所述事项的发展状况,催促发行人及时实行信息发表责任,实在保证整体债券持有人的权益。

中信证券特此提请整体债券持有人重视发行人上述布告所述事项的发展状况,并请投资者对相关事项做出独立判别。

债券受托办理人:中信证券股份有限公司

2019年5月9日

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